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    并购贷款

    申请资料

      1、借款申请书; 

      2、由我行认定的优秀会计师事务所审计的无保留意见的并购双方的财务报表; 

      3、并购双方订立的有关文件,包括企业董事会或股东大会同意并购或资产、债务重组的决议、并购方案、并购合同或协议、原有债权债务的处理方案等; 

      4、有权部门出具的合法文件,包括但不限于并购交易、资产处置、债务重组的批复文件;  

      5、说明并购和被并购企业的有关材料,包括但不限于可行性研究报告、批复文件及证明文件、相关资产的产权证明及资产评估报告、贷款期内并购双方各年现金流量预测表等; 

      6、证明借款人投融资能力的有关材料,包括非债务性资金的筹资方案和出资证明、用款计划、还款资金来源和还款计划、还款保障措施及相关证明文件、同业对其并购交易和后续投资计划的贷款承诺证明文件等。